Cash conversion cycle

Last updated: 25.03.2016

Cash conversion cycle is one of the indicators of activity and liquidity, which indicates the number of days beginning with the date of payment for purchased materials, labor and other costs up to collecting cash for the receivable.

 

Calculation formula

Inventory turnover period + Receivables turnover periodDays payable outstanding 

 

Cash conversion cycle can thus be reduced by

  • quicker collection of receivables
  • shorter period of inventories held in stock
  • prolonging the payments to suppliers


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace